Händler nutzen häufig Pivot-Punkte (oder Pivot-Points), um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf den Finanzmärkten zu identifizieren. Es handelt sich um ein gängiges technisches Analysetool, das wichtige Markttrendinformationen liefert, um Händlern dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. In diesem Artikel geht es um Pivot Points, ihre Funktionsweise, ihre verschiedenen Arten, Vor- und Nachteile sowie effektive Möglichkeiten, sie einzusetzen.

Definition

Anhand der Preisdaten des Vortages können Pivot-Punkte mathematisch berechnet werden, um die Identifizierung entscheidender Widerstands- und Unterstützungsniveaus für den aktuellen Handelstag zu erleichtern. Händler betrachten diese Werte, die anhand verschiedener Formeln ermittelt werden, als entscheidende Anhaltspunkte.

Berechnung

Camarilla-Pivot-Punkte und Fibonacci-Pivot-Punkte sind nur einige Varianten der Standard-Pivot-Punkt-Formel, die die am weitesten verbreitete Berechnung ist. Diese Formel addiert die Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte des Vortages und dividiert durch drei, um den Durchschnitt zu erhalten. Mathematische Gleichungen, die für jede Variante einzigartig sind, ermöglichen die Berechnung von Pivot-Ebenen, die vom Standardansatz abweichen.

3. Arten von Pivot-Punkten

Standard-Pivot-Points

Händler verwenden Standard-Pivotpunkte, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte ausfindig zu machen. Die Haupt-Pivot-Ebene wird von zwei Unterstützungsebenen unten und zwei Widerstandsebenen oben begleitet.

Fibonacci Pivot Punkte

Mithilfe von Fibonacci-Verhältnissen können Fibonacci-Pivotpunkte die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmen. Für Händler, die Fibonacci-Retracement-Levels anstreben, erweisen sich diese Pivot-Punkte als nützlich, um Trendumkehrungen und Kursziele festzulegen.

Camarilla Pivot-Punkte

Intraday-Händler schwören auf Camarilla Pivot Points, die auf einem speziellen Algorithmus basieren, der eine detaillierte Spanne von Widerstands- und Unterstützungsniveaus liefert. Diese Niveaus ermöglichen die schnelle Identifizierung von Gelegenheiten für einen Ausbruch oder eine kurzfristige Preisumkehr.

4. Wie funktionieren Pivot Punkte?

Unterstützung und Widerstand

Wenn der Preis steigt, werden die Pivot Points zu Unterstützungsniveaus und zu Widerstandsniveaus, wenn der Preis sinkt. Die Marktstimmung kann durch die Beobachtung der Preisbewegungen um diese Niveaus herum beurteilt werden, was es Händlern ermöglicht, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Hier sehen Sie die Einstellungen in der Börsensoftware TAI-PAN Realtime.

Handelsstrategien

Preis- und Volumenmuster rund um Pivot-Punkte werden von Händlern für verschiedene Handelsstrategien wie Breakout-Trading, Range-Trading und Trendfolge eingehend untersucht. Solche Strategien helfen dabei, mögliche Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

5. Vorteile der Verwendung von Pivot-Punkten

Pivot-Punkte bieten Händlern mehrere Vorteile:

1. Einfachheit: Pivot-Punkte erleichtern die Identifizierung wichtiger Preisniveaus.
2. Objektiv: Ihre Interpretation ist frei von Subjektivität, da Pivot Points aus festgelegten Formeln abgeleitet werden.
3. Vielseitigkeit: Einschließlich Aktien, Devisen und Rohstoffe halten Pivot-Punkte den Wert über verschiedene Finanzmärkte und Zeitrahmen hinweg.
4. Marktstimmung: Händler können das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck abschätzen, indem sie die Widerspiegelung der Marktstimmung in Pivot-Punkten betrachten.
5. Entscheidungsfindung: Händler können Risiken verwalten, Stop-Loss-Levels festlegen und mithilfe von Pivot-Punkten bei der Entscheidungsfindung Ein- und Ausstiegspunkte bestimmen.

6. Beschränkungen von Pivot-Punkten

Händler sollten sich bei der Verwendung von Pivot-Punkten trotz ihres Werts als Instrument gewisser Einschränkungen bewusst sein:

1. Fehlender Kontext: Preisbewegungen können durch laufende fundamentale Faktoren und den Marktkontext beeinflusst werden, die Pivot-Punkte möglicherweise nicht erfassen, da sie nur die Preisdaten des Vortages berücksichtigen.
2. Effektivität in volatilen Märkten: In Märkten mit hoher Volatilität können Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus schnell durchbrochen werden, was die Pivotpunkte weniger zuverlässig macht.
3. Ein-Tages-Fokus: Pivot-Punkte, die für den Intraday-Handel konzipiert sind, geben möglicherweise nicht genau die Niveaus für längerfristige Positionen oder Swing-Trading-Strategien an
4. Marktabhängigkeit: Für Händler ist es wichtig zu bedenken, dass die Wirksamkeit von Pivot-Punkten je nach Finanzmarkt und gehandeltem Vermögenswert unterschiedlich sein kann. Dementsprechend sollten Anpassungen in den Berechnungen und Interpretationen vorgenommen werden, um die Ergebnisse zu optimieren.
5. Übermäßiges Vertrauen: Pivot-Punkte sind ein nützliches Werkzeug, wenn sie in einen größeren Handelsansatz integriert werden, aber ihre isolierte Verwendung ohne Rücksicht auf andere technische Indikatoren oder Fundamentalanalysen kann sich als gefährlich erweisen.

7. Tipps zur Verwendung von Pivot-Punkten

Um die Vorteile von Pivot-Points zu maximieren, sollten Sie die folgenden Tipps beachten:

1. Kombinieren Sie mit anderen Indikatoren: Um die Genauigkeit zu erhöhen, wird empfohlen, die Pivotpunkte durch andere Indikatoren technischer Art zu ergänzen, etwa Trendlinien, gleitende Durchschnitte oder Oszillatoren. Dadurch werden Signale validiert und die Zuverlässigkeit sichergestellt.
2. Berücksichtigen Sie mehrere Timeframes: Durch die Verwendung von Pivot-Punkten kann die Identifizierung konsistenter signifikanter Niveaus über verschiedene Zeiträume hinweg, z. B. täglich, wöchentlich oder monatlich, leicht erreicht werden.
3. Beobachten Sie die Kursreaktionen: Behalten Sie rund um die Pivot-Level das Preisverhalten genau im Auge. Überprüfen Sie, ob Volumenspitzen oder Candlestick-Muster auftreten, die das Potenzial haben, Ihre Handelsideen zu bestätigen.
4. Verwenden Sie Stop-Loss-Orders: Um potenzielle Verluste zu begrenzen und sich vor unvorhergesehenen Preisschwankungen zu schützen, ist es ratsam, Stop-Loss-Orders auf Pivot-Ebenen festzulegen.
5. Praktizieren Sie Risikomanagement: Durch disziplinierten Handel, die Festlegung von Gewinnzielen und die Festlegung geeigneter Positionsgrößen kann dem Risikomanagement Priorität eingeräumt werden.

8. Fallstudie: Anwendung von Pivot-Punkten

Die Analyse eines Tages-Charts durch einen Händler zeigt, dass sich eine Aktie in der Nähe eines entscheidenden Punktes befindet. Dieser Händler beobachtet bullische Candlestick-Muster, die sich in der Nähe des Unterstützungsniveaus bilden, was auf potenzielle Kaufgelegenheiten hinweist. Daher beschließt der Händler, eine Long-Position mit einem Stop-Loss in der Nähe des Pivot-Levels und einem Gewinnziel in der Nähe des ersten Widerstandsniveaus einzugehen.

Der Händler versucht, aus dem prognostizierten Preisanstieg Kapital zu schlagen, indem er Pivot-Punkte und andere technische Analysemethoden kombiniert, mit dem Ziel, sich nach dem Start bei den Unterstützungsniveaus nach oben in Richtung der Widerstandsniveaus zu bewegen.

9. Fazit: Pivot-Punkte

Mithilfe von Pivot-Punkten können Markttrends und Handelsmöglichkeiten klar in den Fokus gerückt werden. Diese technischen Analysetools helfen Händlern, sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandsniveaus zu erkennen. Am einfachsten funktioniert das mit einer geeigneten Börsensoftware. Natürlich gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Pivot Punkte, die bei der Entwicklung einer umfassenden Handelsstrategie berücksichtigt werden sollten.

Andere Risikomanagement- und Indikatoren können nicht ignoriert werden. Händler können ihre Gewinne steigern und fundierte Entscheidungen treffen, indem sie Preisreaktionen überwachen und in Kombination mit anderen Tools arbeiten. 

Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass Pivot-Punkte in volatilen Märkten möglicherweise nicht so zuverlässig sind, da sie in erster Linie für den Intraday-Handel konzipiert sind. Die erfolgreiche Nutzung von Pivot Points erfordert ein effektives Risikomanagement und das Verständnis dieser Faktoren ist von entscheidender Bedeutung.

10. Häufig gestellte Fragen zum Thema Pivot Punkte

1. Können Pivot-Punkte auf allen Finanzmärkten verwendet werden?

Einschließlich Aktien, Devisen, Rohstoffe und Indizes sind Pivot-Punkte ein vielseitiges Instrument für alle Finanzmärkte.

2. Sind Pivot-Punkte für den langfristigen Handel geeignet?

Für Swingtrader oder Investoren können Pivot Punkte dennoch ein nützlicher Bezugspunkt sein, auch wenn sie hauptsächlich für den Intraday-Handel konzipiert sind.

3. Sind Pivot-Punkte eine Garantie für profitable Trades?

Die richtige Interpretation und Bestätigung durch andere Indikatoren sind entscheidend für den Erfolg der Analyse. Pivot-Punkte sind nur eines der vielen Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen.

4. Kann ich Pivot Punkte in Verbindung mit der Fundamentalanalyse verwenden?

Die Kombination einer Fundamentalanalyse mit Pivot-Punkten kann den eigenen Handelsplan erheblich verbessern und eine breitere Perspektive auf den Markt bieten. Die Integration dieser beiden Methoden kann letztlich zu einer besseren Handelsausführung und Entscheidungsfindung führen.

5. Wie oft sollten die Pivot-Punkte neu berechnet werden?

Basierend auf den Preisdaten des Vortages berechnen Händler in der Regel täglich Pivot Punkte. Zu Beginn jeder Handelssitzung werden die Pivot-Punkte normalerweise neu berechnet, um die neuesten Preisinformationen widerzuspiegeln.